[Bah-sanse] RE: [Bah-alcala] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007
González García Alberto
alberto.gonzalez en uah.es
Lun Nov 5 11:15:10 CET 2007
Buenas, para que no haya confusiones comento que el correo con el informe económico que se ha enviado hoy corresponde a la cooperativa de San Martín y no es de Perales, por si alguien ve que los datos no coinciden con los balances que se enviaron hace poco. Tal vez hubiera que comentar a los compañeros de San Martín que se ponga en el encabezado que es de esta coope para futuros envíos a la lista de Perales, porque esto me consta que ha ocurrido con otros temas y ha habido que mandar correos aclaratorios.
Alberto
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De: bah-alcala-bounces en lists.ourproject.org [mailto:bah-alcala-bounces en lists.ourproject.org] En nombre de Juan Alonso Gamir
Enviado el: domingo, 04 de noviembre de 2007 17:15
Para: bah-general en lists.ourproject.org
Asunto: [Bah-alcala] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007
Resumen Informe Económico Septiembre 2007
Con este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y fondos.
SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.
- Balance mensual: 1.431,11 euros
- Estado de los fondos:
Fondo
Inicio mes
Aport. Mes
Final mes
1. Furgo grande
880,00
110,00
990,00
2. Furgo pequeña
1.000,00
125,00
1.125,00
3. Motoazada
1.702,00
-
1.702,00
4. Riego
1.627,00
77,00
1.704,00
5. Tractor
4.733,00
80,00
4.813,00
TOTAL
9.942,00
392,00
10.334,00
- Caja: 68,42 euros
COMENTARIOS
1. Este mes el balance es bastante positivo.
- Pago de cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.
- No ha habido gastos agrícolas.
- Se lleva bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les debamos dinero.
2. Sobra decir que la Comisión de Economía está para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles.
3. A continuación se expone un resumen de las cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer todo lo que se ha adjuntado:
Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía
BAH San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007
CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)
INGRESOS CORRIENTES:
A. Cuotas 5.022,00
B. Fondos cooperativos 0,00
OTROS INGRESOS:
C. Acciones Colectivas, Donaciones, etc 50,08
Total Ingresos: 5.072,08
COSTES:
1. Asignaciones 3.150,00
2. Transportes 349,15
3. Arrendamientos 0,00
4. Agrícolas 0,00
5. Coope 2º Grado 0,00
6. Comunicaciones 141,82
7. Mantenimiento/Averías 0,00
8. Otros Gastos 0,00
9. Devolución Préstamos 0,00
10. Inversiones 0,00
Total Costes: 3.640,97
RESULTADO NETO: 1.431,11
MOVIMIENTOS DE CAJA
Caja inicio mes: 9.571,31 €
A. Resultado neto mes: 1431,11
Caja final mes: 11.002,42
MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)
Fondos total inicio mes: 9.942,00
A. Movimientos caja a fondos: 392,00
B. Movimiento fondos a caja: 0,00
Fondos total final mes: 10.334,00
SALDO TOTAL 668,42
TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE 257,20 € (debemos)
TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE 1.377,51 € (nos deben)
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