[Bah-glpgs-alcala] RE: [Bah-alcala] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007

Lun Nov 5 11:15:10 CET 2007

Buenas, para que no haya confusiones comento que el correo con el informe económico que se ha enviado hoy corresponde a la cooperativa de San Martín y no es de Perales, por si alguien ve que los datos no coinciden con los balances que se enviaron hace poco. Tal vez hubiera que comentar a los compañeros de San Martín que se ponga en el encabezado que es de esta coope para futuros envíos a la lista de Perales, porque esto me consta que ha ocurrido con otros temas y ha habido que mandar correos aclaratorios.

Alberto

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De: bah-alcala-bounces en lists.ourproject.org [mailto:bah-alcala-bounces en lists.ourproject.org] En nombre de Juan Alonso Gamir
Enviado el: domingo, 04 de noviembre de 2007 17:15
Para: bah-general en lists.ourproject.org
Asunto: [Bah-alcala] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007

Resumen Informe Económico Septiembre 2007

Con este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y fondos. 

SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.

- Balance mensual: 1.431,11 euros

- Estado de los fondos:

    Fondo 

Inicio mes 

Aport. Mes 

Final mes

 1. Furgo grande 

     880,00   

     110,00   

      990,00   

 2. Furgo pequeña 

  1.000,00   

     125,00   

   1.125,00   

 3. Motoazada 

  1.702,00   

            -     

   1.702,00   

 4. Riego  

  1.627,00   

       77,00   

   1.704,00   

 5. Tractor 

  4.733,00   

       80,00   

   4.813,00   

     TOTAL 

  9.942,00   

     392,00   

  10.334,00   

- Caja: 68,42 euros

COMENTARIOS

1. Este mes el balance es bastante positivo.

-          Pago de cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.

-          No ha habido gastos agrícolas.

-          Se lleva bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les debamos dinero.

2. Sobra decir que la Comisión de Economía está para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles. 

3. A continuación se expone un resumen de las cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer todo lo que se ha adjuntado:

Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía

                   BAH San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)             

INGRESOS CORRIENTES:                                                   

A. Cuotas                                             5.022,00

B. Fondos cooperativos                         0,00

OTROS INGRESOS:                                          

C. Acciones Colectivas, Donaciones, etc  50,08

                   Total Ingresos:               5.072,08

COSTES:                                                                            

1. Asignaciones                                     3.150,00     

2. Transportes                                      349,15        

3. Arrendamientos                                 0,00           

4. Agrícolas                                           0,00           

5. Coope 2º Grado                                 0,00           

6. Comunicaciones                                141,82        

7. Mantenimiento/Averías                       0,00           

8. Otros Gastos                                     0,00           

9. Devolución Préstamos                         0,00           

10. Inversiones                                       0,00           

                   Total Costes:                   3.640,97

                   RESULTADO NETO:            1.431,11

MOVIMIENTOS DE CAJA

Caja inicio mes:                                   9.571,31 € 

                   A. Resultado neto mes:      1431,11

Caja final mes:                                    11.002,42

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)           

Fondos total inicio mes:                                      9.942,00

                   A. Movimientos caja a fondos:          392,00

                   B. Movimiento fondos a caja:            0,00

Fondos total final mes:                                        10.334,00      

                                       SALDO TOTAL           668,42

TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE             257,20 €  (debemos)                                       

TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE        1.377,51 € (nos deben)                       

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