[Bah-glpgs-alcala] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007

Juan Alonso Gamir evilenko en hotmail.com
Dom Nov 4 17:14:47 CET 2007



 


 
  
  Resumen
  Informe Económico Septiembre 2007
  
 


Con
este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación
económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el
informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y
fondos.



SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.



-
Balance mensual: 1.431,11 euros



-
Estado de los fondos:




 
  
      Fondo 
  
  
  Inicio mes 
  
  
  Aport. Mes 
  
  
  Final mes
  
 
 
  
   1. Furgo grande 
  
  
       880,00  
  
  
  
       110,00  
  
  
  
        990,00  
  
  
 
 
  
   2. Furgo pequeña 
  
  
    1.000,00  
  
  
  
       125,00  
  
  
  
     1.125,00  
  
  
 
 
  
   3. Motoazada 
  
  
    1.702,00  
  
  
  
              -     
  
  
     1.702,00  
  
  
 
 
  
   4. Riego  
  
  
   
  
  
    1.627,00  
  
  
  
         77,00  
  
  
  
     1.704,00  
  
  
 
 
  
   5. Tractor 
  
  
    4.733,00  
  
  
  
         80,00  
  
  
  
     4.813,00  
  
  
 
 
  
      
  TOTAL 
  
  
    9.942,00  
  
  
  
       392,00  
  
  
  
    10.334,00  
  
  
 
 
 
  

  

  

  

  

 
 




- Caja: 68,42 euros

COMENTARIOS



1. Este mes el balance es bastante positivo.

-         
Pago de
cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.

-         
No ha habido
gastos agrícolas.

-         
Se lleva
bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les
debamos dinero.2. Sobra decir que la Comisión de Economía está
para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien
lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles. 





3. A continuación se expone un resumen de las
cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer
todo lo que se ha adjuntado:
Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía

                   BAH
San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007
                                                                     

CUENTA
DE RESULTADOS (Resumen)             

                                                                                           

INGRESOS CORRIENTES:                                                   

A. Cuotas                                             5.022,00

B. Fondos cooperativos                         0,00

                                                                         

OTROS INGRESOS:                                          

C. Acciones Colectivas, Donaciones,
etc  50,08

                                                                                           

                   Total Ingresos:               5.072,08

                                                                                           

COSTES:                                                                            

1. Asignaciones                                     3.150,00     

2. Transportes                                      349,15        

3. Arrendamientos                                 0,00           

4. Agrícolas                                           0,00           

5. Coope 2º Grado                                 0,00           

6. Comunicaciones                                141,82        

7. Mantenimiento/Averías                       0,00           

8. Otros Gastos                                     0,00           

9. Devolución Préstamos                         0,00           

10. Inversiones                                       0,00           

                                                                                           

                   Total Costes:                   3.640,97

                                                                                           

                   RESULTADO NETO:            1.431,11

                                                                                                          

                                                                                           

MOVIMIENTOS
DE CAJA

                                                                                           

Caja inicio mes:                                   9.571,31 € 

                                                                                           

                   A.
Resultado neto mes:      1431,11

                                                                                           

Caja final mes:                                    11.002,42

                                                                                              

MOVIMIENTOS
DE FONDOS (Resumen)           

                                                                                           

Fondos total inicio mes:                                      9.942,00

                                                                                           

                   A.
Movimientos caja a fondos:          392,00

                   B.
Movimiento fondos a caja:            0,00

                                                                                           

Fondos total final mes:                                        10.334,00      

                                                                                            

                                       SALDO TOTAL           668,42

                                                                                           

TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE             257,20 €  (debemos)                                       

                                                                                           

TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE        1.377,51 € (nos deben)                       

 


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