[BAH-Estrecho] Duda pago a proveedores

Hola compis! Acabo de hacer la transferencia de 390,60€ de los huevos a Rocío, y tengo una duda con el drive. Ese dinero no lo he puesto yo de mi bolsillo, lo cogí de la caja ayer, por lo que no puedo apuntarlo a pago a proveedores de Rosa y Pepe, como el mes pasado que lo adelanté yo. ¿Dónde lo apunto entonces? Besitos y gracias!!!