[Bah-smv-villaver] [Bah-smv-general] Corrección Cuentas Septiembre 2007
Juan Alonso Gamir
evilenko en hotmail.com
Mar Nov 6 08:01:39 CET 2007
Una vez más os pido disculpas pero en el e-mail anterior de cuentas ha habido un error que merece ser subsanado:
Dinero disponible destinado a Fondos: 10.334,00
Dinero en caja: 688,42 euros (y no los 68,42 euros que decía antes).
Caja final de mes: 11.002,42
Ya está
From: evilenko en hotmail.com
To: bah-smv-general en lists.ourproject.org
Date: Mon, 5 Nov 2007 20:36:51 +0100
Subject: [Bah-smv-jarapa] [Bah-smv-general] Cuentas Septiembre 2007
Siento el retraso pero por error lo envié a la lista general de Perales. Sin comentarios.
Un abrazo y hasta mañana
Resumen
Informe Económico Septiembre 2007
Con
este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación
económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el
informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y
fondos.
SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.
-
Balance mensual: 1.431,11 euros
-
Estado de los fondos:
Fondo
Inicio mes
Aport. Mes
Final mes
1. Furgo grande
880,00
110,00
990,00
2. Furgo pequeña
1.000,00
125,00
1.125,00
3. Motoazada
1.702,00
-
1.702,00
4. Riego
1.627,00
77,00
1.704,00
5. Tractor
4.733,00
80,00
4.813,00
TOTAL
9.942,00
392,00
10.334,00
- Caja: 68,42 euros
COMENTARIOS
1. Este mes el balance es bastante positivo.
-
Pago de
cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.
-
No ha habido
gastos agrícolas.
-
Se lleva
bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les
debamos dinero.2. Sobra decir que la Comisión de Economía está
para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien
lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles.
3. A continuación se expone un resumen de las
cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer
todo lo que se ha adjuntado:
Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía
BAH
San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007
CUENTA
DE RESULTADOS (Resumen)
INGRESOS CORRIENTES:
A. Cuotas 5.022,00
B. Fondos cooperativos 0,00
OTROS INGRESOS:
C. Acciones Colectivas, Donaciones,
etc 50,08
Total Ingresos: 5.072,08
COSTES:
1. Asignaciones 3.150,00
2. Transportes 349,15
3. Arrendamientos 0,00
4. Agrícolas 0,00
5. Coope 2º Grado 0,00
6. Comunicaciones 141,82
7. Mantenimiento/Averías 0,00
8. Otros Gastos 0,00
9. Devolución Préstamos 0,00
10. Inversiones 0,00
Total Costes: 3.640,97
RESULTADO NETO: 1.431,11
MOVIMIENTOS
DE CAJA
Caja inicio mes: 9.571,31 €
A.
Resultado neto mes: 1431,11
Caja final mes: 11.002,42
MOVIMIENTOS
DE FONDOS (Resumen)
Fondos total inicio mes: 9.942,00
A.
Movimientos caja a fondos: 392,00
B.
Movimiento fondos a caja: 0,00
Fondos total final mes: 10.334,00
SALDO TOTAL 668,42
TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE 257,20 € (debemos)
TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE 1.377,51 € (nos deben)
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