[Bah-guinda] [Bah-general] Cuentas Septiembre 2007

Dom Nov 4 17:14:47 CET 2007

  Resumen
  Informe Económico Septiembre 2007

Con
este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación
económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el
informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y
fondos.

SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.

-
Balance mensual: 1.431,11 euros

-
Estado de los fondos:

      Fondo 

  Inicio mes 

  Aport. Mes 

  Final mes

   1. Furgo grande 

       880,00  

       110,00  

        990,00  

   2. Furgo pequeña 

    1.000,00  

       125,00  

     1.125,00  

   3. Motoazada 

    1.702,00  

              -     

     1.702,00  

   4. Riego  

    1.627,00  

         77,00  

     1.704,00  

   5. Tractor 

    4.733,00  

         80,00  

     4.813,00  

  TOTAL 

    9.942,00  

       392,00  

    10.334,00  

- Caja: 68,42 euros

COMENTARIOS

1. Este mes el balance es bastante positivo.

-         
Pago de
cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.

-         
No ha habido
gastos agrícolas.

-         
Se lleva
bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les
debamos dinero.2. Sobra decir que la Comisión de Economía está
para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien
lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles. 

3. A continuación se expone un resumen de las
cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer
todo lo que se ha adjuntado:
Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía

                   BAH
San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007

CUENTA
DE RESULTADOS (Resumen)             

INGRESOS CORRIENTES:                                                   

A. Cuotas                                             5.022,00

B. Fondos cooperativos                         0,00

OTROS INGRESOS:                                          

C. Acciones Colectivas, Donaciones,
etc  50,08

                   Total Ingresos:               5.072,08

COSTES:                                                                            

1. Asignaciones                                     3.150,00     

2. Transportes                                      349,15        

3. Arrendamientos                                 0,00           

4. Agrícolas                                           0,00           

5. Coope 2º Grado                                 0,00           

6. Comunicaciones                                141,82        

7. Mantenimiento/Averías                       0,00           

8. Otros Gastos                                     0,00           

9. Devolución Préstamos                         0,00           

10. Inversiones                                       0,00           

                   Total Costes:                   3.640,97

                   RESULTADO NETO:            1.431,11

MOVIMIENTOS
DE CAJA

Caja inicio mes:                                   9.571,31 € 

                   A.
Resultado neto mes:      1431,11

Caja final mes:                                    11.002,42

MOVIMIENTOS
DE FONDOS (Resumen)           

Fondos total inicio mes:                                      9.942,00

                   A.
Movimientos caja a fondos:          392,00

                   B.
Movimiento fondos a caja:            0,00

Fondos total final mes:                                        10.334,00      

                                       SALDO TOTAL           668,42

TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE             257,20 €  (debemos)                                       

TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE        1.377,51 € (nos deben)                       

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