Resumen Informe Económico Septiembre 2007

Con este informe pretendemos informar a los cooperativistas de la situación económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión se adjuntará el informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas, balance mensual y fondos.

SEPTIEMBRE: DATOS BRUTOS.

- Balance mensual: 1.431,11 euros

- Estado de los fondos:

Fondo		Inicio mes	Aport. Mes	Final mes
1. Furgo grande		880,00	110,00	990,00
2. Furgo pequeña		1.000,00	125,00	1.125,00
3. Motoazada		1.702,00	-	1.702,00
4. Riego		1.627,00	77,00	1.704,00
5. Tractor		4.733,00	80,00	4.813,00
TOTAL		9.942,00	392,00	10.334,00

- Caja: 68,42 euros

COMENTARIOS

1. Este mes el balance es bastante positivo.

-          Pago de cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de Octubre.

-          No ha habido gastos agrícolas.

-          Se lleva bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que posiblemente les debamos dinero.

2. Sobra decir que la Comisión de Economía está para facilitar datos y apoyo respecto a las cuentas de la cooperativa a quien lo solicite y más en estos tiempos tan difíciles.

3. A continuación se expone un resumen de las cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo o paciencia para leer todo lo que se ha adjuntado:

Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía

                   BAH San Martín - Resumen de cuentas Septiembre 2007
                                                                    

CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)            

                                                                                          

INGRESOS CORRIENTES:                                                  

A. Cuotas                                             5.022,00

B. Fondos cooperativos                         0,00

                                                                        

OTROS INGRESOS:                                         

C. Acciones Colectivas, Donaciones, etc  50,08

                                                                                          

                   Total Ingresos:               5.072,08

                                                                                          

COSTES:                                                                           

1. Asignaciones                                     3.150,00    

2. Transportes                                      349,15       

3. Arrendamientos                                 0,00          

4. Agrícolas                                           0,00          

5. Coope 2º Grado                                 0,00          

6. Comunicaciones                                141,82       

7. Mantenimiento/Averías                       0,00          

8. Otros Gastos                                     0,00          

9. Devolución Préstamos                         0,00          

10. Inversiones                                       0,00          

                                                                                          

                   Total Costes:                   3.640,97

                                                                                          

                   RESULTADO NETO:            1.431,11

                                                                                                         

                                                                                          

MOVIMIENTOS DE CAJA

                                                                                          

Caja inicio mes:                                   9.571,31 €

                                                                                          

                   A. Resultado neto mes:      1431,11

                                                                                          

Caja final mes:                                    11.002,42

                                                                                             

MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)          

                                                                                          

Fondos total inicio mes:                                      9.942,00

                                                                                          

                   A. Movimientos caja a fondos:          392,00

                   B. Movimiento fondos a caja:            0,00

                                                                                          

Fondos total final mes:                                        10.334,00     

                                                                                            

                                       SALDO TOTAL           668,42

                                                                                          

TOTAL DEUDAS A 30 DE SEPTIEMBRE             257,20 €  (debemos)                                      

                                                                                          

TOTAL DEUDORES A 30 DE SEPTIEMBRE        1.377,51 € (nos deben)