Buenas, para que no haya confusiones
comento que el correo con el informe económico que se ha enviado hoy
corresponde a la cooperativa de San Martín y no es de Perales, por si alguien
ve que los datos no coinciden con los balances que se enviaron hace poco. Tal
vez hubiera que comentar a los compañeros de San Martín que se ponga en el
encabezado que es de esta coope para futuros envíos a la lista de Perales,
porque esto me consta que ha ocurrido con otros temas y ha habido que mandar correos
aclaratorios.
Alberto
De:
bah-alcala-bounces@lists.ourproject.org
[mailto:bah-alcala-bounces@lists.ourproject.org] En nombre de Juan Alonso Gamir
Enviado el: domingo, 04 de
noviembre de 2007 17:15
Para:
bah-general@lists.ourproject.org
Asunto: [Bah-alcala] [Bah-general]
Cuentas Septiembre 2007
|
Resumen
Informe Económico Septiembre 2007 |
Con este informe pretendemos informar a los cooperativistas
de la situación económica a finales del mes de Septiembre 2007. En esta ocasión
se adjuntará el informe completo dando detalles de gastos, ingresos, deudas,
balance mensual y fondos.
SEPTIEMBRE:
DATOS BRUTOS.
- Balance mensual: 1.431,11 euros
- Estado de los fondos:
|
Fondo |
Inicio mes |
Aport. Mes |
Final mes |
|
|
1. Furgo grande |
880,00 |
110,00 |
990,00 |
|
|
2. Furgo pequeña |
1.000,00 |
125,00 |
1.125,00 |
|
|
3. Motoazada |
1.702,00 |
- |
1.702,00 |
|
|
4. Riego |
|
1.627,00 |
77,00 |
1.704,00 |
|
5. Tractor |
4.733,00 |
80,00 |
4.813,00 |
|
|
TOTAL |
9.942,00 |
392,00 |
10.334,00 |
|
- Caja: 68,42 euros
COMENTARIOS
1. Este mes el balance es
bastante positivo.
- Pago
de cuotas atrasadas desde agosto. Aún así faltan por pagar dos cuotas de
Octubre.
- No
ha habido gastos agrícolas.
- Se
lleva bastante tiempo sin saldar deudas con BAH!-Perales por lo que
posiblemente les debamos dinero.
2. Sobra decir que
3. A continuación se
expone un resumen de las cuentas del mes para aquellos que tengan menos tiempo
o paciencia para leer todo lo que se ha adjuntado:
Un fuerte abrazo de la Comisión de Economía
BAH San Martín - Resumen de cuentas
Septiembre 2007
CUENTA DE RESULTADOS (Resumen)
INGRESOS
CORRIENTES:
A.
Cuotas
5.022,00
B. Fondos
cooperativos
0,00
OTROS
INGRESOS:
C. Acciones Colectivas,
Donaciones, etc 50,08
Total
Ingresos:
5.072,08
COSTES:
1.
Asignaciones
3.150,00
2.
Transportes
349,15
3.
Arrendamientos
0,00
4. Agrícolas
0,00
5. Coope 2º
Grado
0,00
6.
Comunicaciones
141,82
7.
Mantenimiento/Averías
0,00
8. Otros
Gastos
0,00
9. Devolución
Préstamos
0,00
10.
Inversiones
0,00
Total
Costes:
3.640,97
RESULTADO
NETO: 1.431,11
MOVIMIENTOS DE CAJA
Caja inicio
mes:
9.571,31 €
A. Resultado neto mes: 1431,11
Caja final
mes:
11.002,42
MOVIMIENTOS DE FONDOS (Resumen)
Fondos total inicio
mes:
9.942,00
A. Movimientos caja a
fondos: 392,00
B. Movimiento fondos a
caja: 0,00
Fondos total final
mes:
10.334,00
SALDO
TOTAL 668,42
TOTAL DEUDAS A 30 DE
SEPTIEMBRE
257,20 € (debemos)
TOTAL DEUDORES A 30 DE
SEPTIEMBRE 1.377,51 € (nos
deben)
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